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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 868 012.00 | 10 452 338.00 | 415 673.00 | 10 868 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 956.00 | 82 368.00 | 47 589.00 | 129 956.00 |
040 Immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 004 286.00 | 10 534 706.00 | 469 580.00 | 11 004 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
072 Créances – Autres | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
084 Disponibilités | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 927.00 | | 488 927.00 | 488 927.00 |
110 Total général Actif | 11 493 213.00 | 10 534 706.00 | 958 507.00 | 11 493 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 135 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 241 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 838 533.00 | |