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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 418.00 | 318.00 | 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 425.00 | 418.00 | 910 007.00 | 910 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
CF Disponibilités | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 327.00 | | 326 327.00 | 326 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 753.00 | 418.00 | 1 236 335.00 | 1 236 753.00 |
CU Autres participations | 894 689.00 | | 894 689.00 | 894 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | 600 400.00 | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 686.00 | 6 563.00 | | 12 686.00 |
DG Autres réserves | 241 038.00 | 124 710.00 | | 241 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 729.00 | 122 451.00 | | 92 729.00 |
DL TOTAL (I) | 946 854.00 | 854 125.00 | | 946 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 479.00 | 270 290.00 | | 224 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 370.00 | 22 092.00 | | 25 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 733.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 682.00 | 44 130.00 | | 35 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 480.00 | 340 246.00 | | 289 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 335.00 | 1 194 371.00 | | 1 236 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 926.00 | | 35 500.00 | 874 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 189.00 | | 35 500.00 | 874 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 246.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 246.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 311.00 | 45 701.00 | 148 471.00 | 223 311.00 |
VI Groupe et associés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 481.00 | 111 871.00 | 148 471.00 | 289 481.00 |