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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 974.00 | 41 334.00 | 58 639.00 | 99 974.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 956.00 | 42 366.00 | 94 589.00 | 136 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
084 Disponibilités | 173 214.00 | | 173 214.00 | 173 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
110 Total général Actif | 349 538.00 | 42 366.00 | 307 172.00 | 349 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 912.00 | 140 043.00 | | 335 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 14 045.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | 5 944.00 | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 418.00 | 160 032.00 | | 378 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
242 Autres charges externes. | 248 735.00 | 88 810.00 | | 248 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 747.00 | 41 064.00 | | 28 747.00 |
252 Charges sociales | 10 324.00 | 15 194.00 | | 10 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 629.00 | 17 800.00 | | 18 629.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3 764.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 042.00 | 166 633.00 | | 356 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 376.00 | -6 601.00 | | 22 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 810.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 305.00 | 4 232.00 | | 3 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 788.00 | -21 319.00 | | 21 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |