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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 391.00 | 2 986.00 | 4 378.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 968.00 | 1 391.00 | 3 576.00 | 4 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
072 Créances – Autres | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
084 Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
110 Total général Actif | 133 914.00 | 1 391.00 | 132 523.00 | 133 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 941.00 | | | 360 941.00 |
222 Production stockée | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
230 Autres produits | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 840.00 | | | 385 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
242 Autres charges externes. | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
252 Charges sociales | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | | | 801.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 119.00 | | | 384 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |