| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 367.00 | 29 850.00 | 17 517.00 | 47 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 493.00 | 26 669.00 | 53 824.00 | 80 493.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 217.00 | 56 519.00 | 92 698.00 | 149 217.00 |
060 Stock marchandises | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
072 Créances – Autres | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
084 Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 836.00 | | 393 836.00 | 393 836.00 |
110 Total général Actif | 543 053.00 | 56 519.00 | 486 534.00 | 543 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 730.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |