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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 387.00 | | 325 387.00 | 325 387.00 |
BZ Autres créances | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 977.00 | | 431 977.00 | 431 977.00 |
CU Autres participations | 325 387.00 | | 325 387.00 | 325 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
DK Provisions réglementées | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 977.00 | | | 431 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 387.00 | | | 325 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 387.00 | | | 325 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 630.00 | 25 020.00 | 76 610.00 | 101 630.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 596.00 | 67 986.00 | 76 610.00 | 144 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |