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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 11 025.00 | 5 425.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 720.00 | 43 736.00 | 20 984.00 | 64 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 878.00 | 54 761.00 | 28 117.00 | 82 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
BN En cours de production de biens | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 730.00 | 467.00 | 297 263.00 | 297 730.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 935.00 | 467.00 | 668 468.00 | 668 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 814.00 | 55 228.00 | 696 586.00 | 751 814.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 206 126.00 | | | 206 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 459.00 | | | 490 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 586.00 | | | 696 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 788.00 | | | 471 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 629.00 | | 750.00 | 83 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 82 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 422.00 | | 750.00 | 80 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 773.00 | 25 989.00 | | 28 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | 25 989.00 | | 28 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 731.00 | 297 731.00 | | 297 731.00 |
VP Divers | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 519.00 | 361 019.00 | 1 500.00 | 362 519.00 |