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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 233.00 | 952.00 | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 179.00 | 31 879.00 | 111 300.00 | 143 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 314.00 | 32 112.00 | 115 202.00 | 147 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
072 Créances – Autres | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
084 Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
110 Total général Actif | 217 840.00 | 32 112.00 | 185 728.00 | 217 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 806.00 | 119 744.00 | | 252 806.00 |
230 Autres produits | 22 116.00 | 547.00 | | 22 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 921.00 | 120 291.00 | | 274 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
242 Autres charges externes. | 157 394.00 | 41 375.00 | | 157 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 1 161.00 | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 437.00 | 26 449.00 | | 74 437.00 |
252 Charges sociales | 19 431.00 | 8 765.00 | | 19 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 205.00 | 8 489.00 | | 21 205.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 1.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 073.00 | 86 240.00 | | 277 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 152.00 | 34 051.00 | | -2 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 506.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 946.00 | 26.00 | | 1 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 301.00 | 28 570.00 | | -3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 317.00 | | | 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |