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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 32 768.00 | 2 442.00 | 35 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 073.00 | 926.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 195.00 | 31 658.00 | 1 537.00 | 33 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 758.00 | 86 306.00 | 44 451.00 | 130 758.00 |
BN En cours de production de biens | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 389.00 | 6 620.00 | 559 769.00 | 566 389.00 |
BZ Autres créances | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CF Disponibilités | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 450.00 | 6 620.00 | 887 830.00 | 894 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 208.00 | 92 926.00 | 932 282.00 | 1 025 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
DH Report à nouveau | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 398.00 | 84 512.00 | | -507 398.00 |
DL TOTAL (I) | -294 723.00 | 212 674.00 | | -294 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 009.00 | 18 391.00 | | 232 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 350.00 | 129 086.00 | | 120 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 116.00 | 240 625.00 | | 282 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 996.00 | 569 751.00 | | 431 996.00 |
EA Autres dettes | 51 720.00 | 23 595.00 | | 51 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 366.00 | 19 563.00 | | 36 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 005.00 | 1 001 010.00 | | 1 227 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 282.00 | 1 213 685.00 | | 932 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 556.00 | 1 001 010.00 | | 1 154 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | 18 391.00 | | 2 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 599.00 | | 2 396 599.00 | 2 396 599.00 |
FG Production vendue services | 448 791.00 | | 448 791.00 | 448 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 390.00 | | 2 845 390.00 | 2 845 390.00 |
FM Production stockée | | | 4 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 270.00 | 19 256.00 | | 30 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 270.00 | 33 843.00 | | 30 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 270.00 | 18 809.00 | | -30 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 156.00 | 4 170 747.00 | | 2 877 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 553.00 | 4 086 235.00 | | 3 384 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 398.00 | 84 512.00 | | -507 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 774.00 | | 1 984.00 | 128 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 210.00 | | 1 984.00 | 40 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 721.00 | 9 658.00 | 3 073.00 | 79 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 117.00 | 690.00 | | 13 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 326.00 | 2 442.00 | | 30 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | 6 526.00 | 3 073.00 | 36 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 338.00 | 5 310.00 | 7 029.00 | 8 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 338.00 | 5 310.00 | 7 029.00 | 8 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338.00 | 5 310.00 | 7 029.00 | 8 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 7 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 558 445.00 | 558 445.00 | | 558 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VC Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 511.00 | 707 511.00 | | 707 511.00 |
VW T.V.A. | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 556.00 | 1 154 556.00 | | 1 154 556.00 |