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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 535.00 | 97 793.00 | 40 742.00 | 138 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 212.00 | 106 697.00 | 42 515.00 | 149 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 738.00 | 204 490.00 | 101 248.00 | 305 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 859.00 | | 169 859.00 | 169 859.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 232 047.00 | | 232 047.00 | 232 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 214.00 | | 415 214.00 | 415 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 952.00 | 204 490.00 | 516 462.00 | 720 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 057.00 | 174 423.00 | | 172 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 180.00 | 47 634.00 | | 56 180.00 |
DL TOTAL (I) | 233 737.00 | 227 557.00 | | 233 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 109.00 | 113 738.00 | | 150 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | 53 621.00 | | 50 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 497.00 | 90 367.00 | | 79 497.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 476.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 725.00 | 258 203.00 | | 282 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 462.00 | 485 759.00 | | 516 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 072.00 | 198 763.00 | | 183 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 3 636.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 763 284.00 | | 763 284.00 | 763 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 572.00 | | 763 572.00 | 763 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 176.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 338.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 2 143.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483.00 | 89.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 2 433.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | -2 349.00 | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 11 720.00 | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 271.00 | 760 204.00 | | 768 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 091.00 | 712 571.00 | | 712 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 180.00 | 47 634.00 | | 56 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 145.00 | | 5 210.00 | 308 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617.00 | 305 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | 287 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 465.00 | | 4 899.00 | 290 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | | 311.00 | 17 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 028.00 | 50 659.00 | 7 197.00 | 161 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 028.00 | 50 659.00 | 7 197.00 | 161 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 478.00 | 49 824.00 | 99 654.00 | 149 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 728.00 | 171 626.00 | 2 102.00 | 173 728.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 725.00 | 183 072.00 | 99 654.00 | 282 725.00 |