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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 5 975.00 | 28 733.00 | 34 708.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 941.00 | 5 975.00 | 169 966.00 | 175 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
084 Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
110 Total général Actif | 204 787.00 | 5 975.00 | 198 812.00 | 204 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
242 Autres charges externes. | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 058.00 | | | 7 058.00 |