| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | 12 778.00 | 33 222.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 388.00 | 20 739.00 | 69 649.00 | 90 388.00 |
040 Immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 008.00 | 33 517.00 | 133 491.00 | 167 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
110 Total général Actif | 190 638.00 | 33 517.00 | 157 121.00 | 190 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 005.00 | 109 105.00 | | 191 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 630.00 | 5 198.00 | | 5 630.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | 1 022.00 | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 190.00 | 115 326.00 | | 201 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 201.00 | 4 884.00 | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 64 953.00 | 69 119.00 | | 64 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 1 069.00 | | 6 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 787.00 | 56 853.00 | | 70 787.00 |
252 Charges sociales | 9 985.00 | 7 964.00 | | 9 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 733.00 | 14 572.00 | | 14 733.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 396.00 | 154 462.00 | | 169 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 794.00 | -39 136.00 | | 31 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 1 587.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 765.00 | -42 219.00 | | 81 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 008.00 | | | 167 008.00 |