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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 1 646.00 | 7 865.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 7 845.00 | 19 055.00 | 26 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 414.00 | 9 491.00 | 29 923.00 | 39 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 362.00 | 9 491.00 | 65 871.00 | 75 362.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 274.00 | | 275 274.00 | 275 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 274.00 | | 275 274.00 | 275 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 073.00 | | | 278 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405.00 | | 36 009.00 | 3 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | 33 007.00 | 3 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 9 333.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 9 333.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 948.00 | 35 948.00 | 3 000.00 | 38 948.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
ST Autres comptes | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 852.00 | | | 37 852.00 |