| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 326.00 | 11 822.00 | 15 504.00 | 27 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 326.00 | 11 822.00 | 33 504.00 | 45 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 646.00 | | 150 646.00 | 150 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 972.00 | 11 822.00 | 184 150.00 | 195 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
DL TOTAL (I) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 150.00 | | | 184 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 343 464.00 | | 343 464.00 | 343 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 357.00 | | | 345 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 520.00 | | | 282 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026.00 | | 27 297.00 | 18 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | | 27 300.00 | 18 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 3 203.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 3 203.00 | | 8 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 096.00 | 1.00 | | 84 096.00 |
YT Sous‐traitance | 68 110.00 | 1.00 | | 68 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 139.00 | | | 202 139.00 |