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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 200.00 | 677.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 324.00 | 1 200.00 | 6 752 125.00 | 6 753 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 2 259 770.00 | | 2 259 770.00 | 2 259 770.00 |
CF Disponibilités | 200 248.00 | | 200 248.00 | 200 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 298.00 | | 2 470 298.00 | 2 470 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 623.00 | 1 200.00 | 9 222 423.00 | 9 223 623.00 |
CU Autres participations | 6 751 448.00 | | 6 751 448.00 | 6 751 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 465 000.00 | 4 465 000.00 | | 4 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 995.00 | 108 859.00 | | 117 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 644 125.00 | 1 671 471.00 | | 1 644 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 383.00 | 182 715.00 | | 626 383.00 |
DK Provisions réglementées | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 550.00 | 6 443 092.00 | | 6 868 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 295.00 | 2 064 553.00 | | 1 624 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 666.00 | | | 471 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 11 655.00 | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 344.00 | 263 164.00 | | 247 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 873.00 | 2 339 372.00 | | 2 353 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 423.00 | 8 782 463.00 | | 9 222 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 211.00 | 723 025.00 | | 1 182 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 600.00 | | 872 600.00 | 872 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 600.00 | | 872 600.00 | 872 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 7 584.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 922.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | 4 662.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | 721.00 | | 38 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 914.00 | 1 116 066.00 | | 1 591 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 531.00 | 933 351.00 | | 965 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 383.00 | 182 715.00 | | 626 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 334.00 | | 4 990.00 | 6 748 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746 458.00 | | 4 990.00 | 6 746 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 626.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 626.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 666.00 | 471 666.00 | | 471 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 117.00 | 452 455.00 | 1 171 663.00 | 1 624 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 533.00 | | | 438 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259 770.00 | 2 259 770.00 | | 2 259 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 050.00 | 2 270 050.00 | | 2 270 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 873.00 | 1 182 211.00 | 1 171 663.00 | 2 353 873.00 |