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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 463.00 | 223 718.00 | 341 744.00 | 565 463.00 |
040 Immobilisations financières | 865 711.00 | | 865 711.00 | 865 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 431 174.00 | 223 718.00 | 1 207 455.00 | 1 431 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
072 Créances – Autres | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
084 Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
110 Total général Actif | 1 730 110.00 | 223 718.00 | 1 506 392.00 | 1 730 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 636 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 393 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 052.00 | | | 234 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 053.00 | | | 234 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
252 Charges sociales | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860 150.00 | | | 860 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 586.00 | | | 531 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912 387.00 | | | 912 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 499.00 | | | 71 499.00 |