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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 128 123.00 | 42 053.00 | 86 069.00 | 128 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 11 314.00 | 20 403.00 | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 194.00 | 41 608.00 | 41 586.00 | 83 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 600.00 | 94 975.00 | 307 625.00 | 402 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
BZ Autres créances | 645 017.00 | | 645 017.00 | 645 017.00 |
CF Disponibilités | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 619.00 | | 808 619.00 | 808 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 219.00 | 94 975.00 | 1 116 244.00 | 1 211 219.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 367 913.00 | 210 033.00 | | 367 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 588.00 | 157 880.00 | | 87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 456 601.00 | 369 013.00 | | 456 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 558.00 | 498 562.00 | | 309 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 146.00 | 1 572.00 | | 11 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 89 188.00 | | 78 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 091.00 | 138 873.00 | | 85 091.00 |
EA Autres dettes | 175 648.00 | 75 687.00 | | 175 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 643.00 | 803 882.00 | | 659 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 244.00 | 1 172 895.00 | | 1 116 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -724.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 7 894.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 132 894.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 286.00 | 11 117.00 | | 40 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 286.00 | 168 155.00 | | 40 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 110.00 | -35 261.00 | | -38 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 361.00 | 1 441 244.00 | | 566 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 773.00 | 1 283 364.00 | | 478 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 588.00 | 157 880.00 | | 87 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 461.00 | 34 514.00 | | 60 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 461.00 | 34 514.00 | | 60 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 558.00 | 309 558.00 | | 309 558.00 |
VI Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 219.00 | 638 219.00 | | 638 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 079.00 | 711 913.00 | 16 166.00 | 728 079.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 643.00 | 659 643.00 | | 659 643.00 |