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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 518.00 | 28 251.00 | 188 267.00 | 216 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 6 355.00 | 1 137.00 | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 766.00 | 63 294.00 | 41 472.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 474.00 | 97 900.00 | 238 574.00 | 336 474.00 |
BT Marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 810 792.00 | | 810 792.00 | 810 792.00 |
CF Disponibilités | 357 894.00 | | 357 894.00 | 357 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 884.00 | | 1 189 884.00 | 1 189 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 357.00 | 97 900.00 | 1 428 457.00 | 1 526 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 310 624.00 | 340 935.00 | | 310 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 369.00 | -30 311.00 | | 174 369.00 |
DL TOTAL (I) | 486 188.00 | 311 819.00 | | 486 188.00 |
DP Provisions pour risques | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 636.00 | 426 636.00 | | 426 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 486.00 | 42 453.00 | | 45 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 011.00 | 224 798.00 | | 200 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 856.00 | 205 982.00 | | 179 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 989.00 | 899 869.00 | | 851 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 457.00 | 1 301 968.00 | | 1 428 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 670.00 | 473 233.00 | | 451 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 000.00 | | 10 474.00 | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 040.00 | | 9 735.00 | 319 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 738.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 026.00 | 28 874.00 | | 69 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 026.00 | 28 874.00 | | 69 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 636.00 | 26 317.00 | 400 319.00 | 426 636.00 |
VI Groupe et associés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 103.00 | 721 103.00 | | 721 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 909.00 | 823 909.00 | | 823 909.00 |
VW T.V.A. | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 989.00 | 451 670.00 | 400 319.00 | 851 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 2 113.00 | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 738.00 | 138 721.00 | | 114 738.00 |
ST Autres comptes | 81 484.00 | 66 737.00 | | 81 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 337.00 | 100 008.00 | | 99 337.00 |
YT Sous‐traitance | 57 233.00 | 37 268.00 | | 57 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 406.00 | 3 769.00 | | 15 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 1 232.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 3 345.00 | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 568.00 | 126 664.00 | | 160 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 011.00 | 54 151.00 | | 81 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 198.00 | 346 504.00 | | 368 198.00 |