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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 893.00 | | 518 893.00 | 518 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 870.00 | -320 454.00 | | -623 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 236.00 | -303 417.00 | | 139 236.00 |
DL TOTAL (I) | 515 365.00 | 376 130.00 | | 515 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 184 374.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 528.00 | 187 346.00 | | 3 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 893.00 | 563 475.00 | | 518 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -98 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -96 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 002.00 | 13 002.00 | | 43 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -96 233.00 | 316 419.00 | | -96 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 236.00 | -303 417.00 | | 139 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |