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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 977.00 | 12.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 038.00 | 232 011.00 | 50 027.00 | 282 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 928.00 | 877 019.00 | 416 908.00 | 1 293 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 205.00 | 1 110 008.00 | 598 197.00 | 1 708 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 473 587.00 | | 473 587.00 | 473 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BZ Autres créances | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CF Disponibilités | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 970.00 | | 718 970.00 | 718 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 176.00 | 1 110 008.00 | 1 317 168.00 | 2 427 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DG Autres réserves | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DH Report à nouveau | -120 553.00 | | | -120 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 526.00 | | | 404 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 989.00 | | | 322 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 510.00 | | | 391 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 338.00 | | | 1 176 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 168.00 | | | 1 317 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 171.00 | | | 942 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 447 487.00 | | 6 447 487.00 | 6 447 487.00 |
FD Production vendue biens | 707 674.00 | | 707 674.00 | 707 674.00 |
FG Production vendue services | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 199.00 | | 7 213 199.00 | 7 213 199.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 105.00 | | | -18 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 916.00 | | | 7 234 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 559.00 | | | 7 213 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 140.00 | | 8 165.00 | 1 700 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 31 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 708 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 802.00 | | 8 165.00 | 1 567 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 518.00 | 150 491.00 | | 959 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 330.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 870.00 | 150 161.00 | | 958 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 510.00 | 391 510.00 | | 391 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
UX Autres créances clients | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 254.00 | 170 158.00 | 234 096.00 | 404 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 092.00 | 177 343.00 | 30 749.00 | 208 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 268.00 | 942 172.00 | 234 096.00 | 1 176 268.00 |