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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 648.00 | 1 067.00 | 2 581.00 | 3 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 782.00 | 16 806.00 | 7 976.00 | 24 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 430.00 | 17 873.00 | 10 557.00 | 28 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 453.00 | 1 126.00 | 30 327.00 | 31 453.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 724.00 | 1 126.00 | 130 598.00 | 131 724.00 |
110 Total général Actif | 160 154.00 | 18 999.00 | 141 155.00 | 160 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 787.00 | | | 189 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
222 Production stockée | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 241.00 | | | -26 241.00 |
242 Autres charges externes. | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 258.00 | | | 15 258.00 |