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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 4 900.00 | 7 700.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 984.00 | 96 327.00 | 185 657.00 | 281 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 729.00 | 101 227.00 | 287 502.00 | 388 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CF Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 323.00 | | 264 323.00 | 264 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 052.00 | 101 227.00 | 551 825.00 | 653 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 101 732.00 | 99 978.00 | | 101 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 1 755.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 112 192.00 | 102 392.00 | | 112 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 774.00 | 82 097.00 | | 146 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | 82 186.00 | | 139 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 342.00 | 118 030.00 | | 115 342.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 633.00 | 282 313.00 | | 439 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 825.00 | 384 706.00 | | 551 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 130.00 | 282 313.00 | | 349 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 085.00 | | 116 644.00 | 272 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 75 324.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 381.00 | | 41 203.00 | 253 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 117.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 148.00 | 36 079.00 | | 65 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 148.00 | 36 079.00 | | 65 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VC Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 813.00 | 29 310.00 | 77 088.00 | 119 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
VW T.V.A. | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 233.00 | 322 730.00 | 77 088.00 | 413 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 551.00 | 15 274.00 | | 13 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 020.00 | 92 780.00 | | 65 020.00 |
ST Autres comptes | 128 052.00 | 124 218.00 | | 128 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 206.00 | 140 757.00 | | 197 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | 14 284.00 | | 10 570.00 |
YT Sous‐traitance | 243 895.00 | 166 674.00 | | 243 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121.00 | | | 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 1 138.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 281.00 | 16 412.00 | | 14 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 867.00 | 177 992.00 | | 211 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 746.00 | 57 568.00 | | 85 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 074.00 | 524 430.00 | | 635 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |