| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 4 737.00 | 4 963.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 700.00 | 4 737.00 | 4 963.00 | 9 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
072 Créances – Autres | 304 411.00 | | 304 411.00 | 304 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
084 Disponibilités | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 142.00 | | 444 142.00 | 444 142.00 |
110 Total général Actif | 453 842.00 | 4 737.00 | 449 105.00 | 453 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 456.00 | 1 073 240.00 | | 383 456.00 |
222 Production stockée | -10 027.00 | -1 308.00 | | -10 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 539.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 16 817.00 | 9 165.00 | | 16 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 247.00 | 1 088 636.00 | | 396 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 627.00 | 150 526.00 | | 20 627.00 |
242 Autres charges externes. | 245 349.00 | 550 074.00 | | 245 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 1 026.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 313.00 | 122 002.00 | | 74 313.00 |
252 Charges sociales | 29 276.00 | 43 964.00 | | 29 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 1 565.00 | | 1 937.00 |
256 Dotations aux provisions | | 54 475.00 | | |
262 Autres charges | 93.00 | 9 002.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 382.00 | 932 636.00 | | 372 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 865.00 | 156 000.00 | | 23 865.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 838.00 | | |
294 Charges financières | 3 367.00 | 2 860.00 | | 3 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 662.00 | 488.00 | | 7 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 42 639.00 | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 052.00 | 120 859.00 | | 11 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |