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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 830.00 | 3 989.00 | 4 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 330.00 | 4 430.00 | 13 900.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CF Disponibilités | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 611.00 | | 371 611.00 | 371 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 941.00 | 4 430.00 | 385 511.00 | 389 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 1 500.00 | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
DH Report à nouveau | | 48 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 634.00 | 103 190.00 | | 99 634.00 |
DL TOTAL (I) | 300 174.00 | 200 539.00 | | 300 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 30 292.00 | | 53 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 11 251.00 | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 338.00 | 44 672.00 | | 85 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 511.00 | 245 211.00 | | 385 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 338.00 | 44 672.00 | | 85 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 98.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 8 930.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 170.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 800.00 | 41 084.00 | | 38 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 070.00 | 356 134.00 | | 714 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 435.00 | 252 944.00 | | 614 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 634.00 | 103 190.00 | | 99 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 3 734.00 | 1 339.00 | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 1 734.00 | 1 339.00 | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VP Divers | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 329.00 | 67 714.00 | 2 615.00 | 70 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |