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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 359.00 | 717.00 | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 8 800.00 | 21 146.00 | 29 946.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 422.00 | 9 159.00 | 66 263.00 | 75 422.00 |
060 Stock marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
110 Total général Actif | 99 688.00 | 9 159.00 | 90 529.00 | 99 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 408.00 | | | 417 408.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 449.00 | | | 418 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
252 Charges sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 092.00 | | | 434 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 643.00 | | | -15 643.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 746.00 | | | -16 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |