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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 129.00 | 16 142.00 | 1 987.00 | 18 129.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 947.00 | 230 947.00 | | 230 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 695.00 | 389 588.00 | 144 108.00 | 533 695.00 |
BN En cours de production de biens | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 634.00 | | 1 185 634.00 | 1 185 634.00 |
BZ Autres créances | 201 309.00 | | 201 309.00 | 201 309.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 811.00 | | 1 416 811.00 | 1 416 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 506.00 | 389 588.00 | 1 560 919.00 | 1 950 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 571.00 | 135 353.00 | 122 218.00 | 257 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 401.00 | -1 245 268.00 | | -1 666 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 162.00 | -421 133.00 | | 302 162.00 |
DL TOTAL (I) | 380 762.00 | 78 599.00 | | 380 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 25 151.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 970.00 | 3 579.00 | | 119 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 564.00 | 321 280.00 | | 814 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 727.00 | 88 908.00 | | 220 727.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 956.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 949.00 | 133.00 | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 157.00 | 443 007.00 | | 1 180 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 919.00 | 521 606.00 | | 1 560 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 157.00 | 443 007.00 | | 1 180 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 489.00 | 92 310.00 | 1 860 799.00 | 1 768 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 489.00 | 92 310.00 | 1 860 799.00 | 1 768 489.00 |
FM Production stockée | | | 19 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 536.00 | | | -76 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 942.00 | 310 230.00 | | 2 106 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 780.00 | 731 363.00 | | 1 804 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 162.00 | -421 133.00 | | 302 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 875.00 | | | 542 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 180.00 | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 533 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 549.00 | 64 039.00 | | 325 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 595.00 | 25 758.00 | | 109 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 110.00 | 3 032.00 | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 844.00 | 35 249.00 | | 202 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 564.00 | 814 564.00 | | 814 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 634.00 | 1 185 634.00 | | 1 185 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 781.00 | 1 391 878.00 | 903.00 | 1 392 781.00 |
VW T.V.A. | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 157.00 | 1 180 157.00 | | 1 180 157.00 |