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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 042.00 | 97 186.00 | 499 856.00 | 597 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 545.00 | 85 651.00 | 47 894.00 | 133 545.00 |
BF Prêts | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 921.00 | 182 837.00 | 633 084.00 | 815 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 974.00 | 53 778.00 | 5 009 196.00 | 5 062 974.00 |
BZ Autres créances | 424 682.00 | | 424 682.00 | 424 682.00 |
CF Disponibilités | 1 433 889.00 | | 1 433 889.00 | 1 433 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 231.00 | 53 778.00 | 6 976 454.00 | 7 030 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 153.00 | 236 615.00 | 7 609 538.00 | 7 846 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
DH Report à nouveau | -146 400.00 | | | -146 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | -146 400.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 47 281.00 | 43 124.00 | | 47 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 697.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 460.00 | 6 686 268.00 | | 7 268 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 032.00 | 231 396.00 | | 289 032.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 3 032.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 257.00 | 6 974 797.00 | | 7 562 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 538.00 | 7 017 921.00 | | 7 609 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 257.00 | 6 974 797.00 | | 7 562 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 728 214.00 | | 23 728 214.00 | 23 728 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 728 214.00 | | 23 728 214.00 | 23 728 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 081 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 854 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 778.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 074 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 2 103.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 103.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -2 103.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081 249.00 | 15 585 491.00 | | 24 081 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 077 092.00 | 15 731 890.00 | | 24 077 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | -146 400.00 | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 875.00 | | 333 046.00 | 482 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 725.00 | | 315 317.00 | 281 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 075.00 | | 1 471.00 | 132 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 076.00 | | 16 258.00 | 69 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 780.00 | 121 057.00 | | 61 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 93 909.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 503.00 | 27 148.00 | | 58 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 566.00 | 53 778.00 | 20 566.00 | 20 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | 53 778.00 | 20 566.00 | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | 53 778.00 | 20 566.00 | 20 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 778.00 | 20 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 460.00 | 7 268 460.00 | | 7 268 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UP Prêts | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 863.00 | 4 847 863.00 | | 4 847 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 111.00 | 215 111.00 | | 215 111.00 |
VB T. V. A. | 401 707.00 | 401 707.00 | | 401 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 998.00 | 5 598 998.00 | | 5 598 998.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 257.00 | 7 562 257.00 | | 7 562 257.00 |