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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 002.00 | 129 219.00 | 144 783.00 | 274 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 289.00 | 30 194.00 | 10 095.00 | 40 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 073.00 | 266 855.00 | 25 217.00 | 292 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 366.00 | 426 268.00 | 221 097.00 | 647 366.00 |
BT Marchandises | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 226 152.00 | | 226 152.00 | 226 152.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 395.00 | | 362 395.00 | 362 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 761.00 | 426 269.00 | 583 492.00 | 1 009 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 747.00 | -672 904.00 | | -709 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 776.00 | -36 843.00 | | -93 776.00 |
DL TOTAL (I) | -403 523.00 | -309 747.00 | | -403 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 143 590.00 | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 355.00 | 469 451.00 | | 585 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | 6 290.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 623.00 | 272 845.00 | | 309 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 30 989.00 | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 015.00 | 923 165.00 | | 987 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 492.00 | 613 417.00 | | 583 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 342.00 | | 1 783.00 | 656 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 647 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 606 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 340.00 | | 1 783.00 | 615 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 002.00 | 1.00 | 1.00 | 41 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 559.00 | 61 470.00 | 10 760.00 | 375 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 559.00 | 61 470.00 | 10 760.00 | 375 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 623.00 | 309 623.00 | | 309 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 209.00 | 52 957.00 | 252.00 | 53 209.00 |
VI Groupe et associés | 559 130.00 | 559 130.00 | | 559 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 795.00 | 258 793.00 | 41 002.00 | 299 795.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 382.00 | 985 130.00 | 252.00 | 985 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |