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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 5 653.00 | 10 775.00 | 16 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 360.00 | | 690 360.00 | 690 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 952.00 | 5 653.00 | 703 300.00 | 708 952.00 |
BT Marchandises | 87 914.00 | 668.00 | 87 246.00 | 87 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 563.00 | 668.00 | 222 895.00 | 223 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 515.00 | 6 321.00 | 926 194.00 | 932 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 830.00 | 260 000.00 | | 541 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
DH Report à nouveau | | -309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 655.00 | 143 697.00 | | 165 655.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 838 942.00 | 403 388.00 | | 838 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 659.00 | 16 722.00 | | 23 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 012.00 | 21 395.00 | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 19 401.00 | | 41 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 139.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 252.00 | 57 657.00 | | 87 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 194.00 | 461 045.00 | | 926 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 474.00 | 45 921.00 | | 73 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 119.00 | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 300.00 | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 10.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 968.00 | 10.00 | | 92 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 072.00 | | | 262 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 104.00 | 10.00 | | -169 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 083.00 | 293 091.00 | | 603 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 428.00 | 149 395.00 | | 437 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 655.00 | 143 697.00 | | 165 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 708.00 | | 700 953.00 | 270 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 685.00 | 692 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 708.00 | 708 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 16 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 10 436.00 | 7 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 693.00 | | 690 517.00 | 263 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 3 918.00 | 1 023.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 3 918.00 | 1 023.00 | 2 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 775.00 | 6 997.00 | 13 778.00 | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 252.00 | 73 474.00 | 13 778.00 | 87 252.00 |