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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 699.00 | 45 300.00 | 5 399.00 | 50 699.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 196 005.00 | 154 683.00 | 41 322.00 | 196 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 351.00 | 323 040.00 | 139 310.00 | 462 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 169.00 | 58 667.00 | 10 502.00 | 69 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 311.00 | 581 690.00 | 259 620.00 | 841 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 981.00 | 40 280.00 | 507 700.00 | 547 981.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CF Disponibilités | 412 480.00 | | 412 480.00 | 412 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 431.00 | 40 280.00 | 1 061 150.00 | 1 101 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 742.00 | 621 971.00 | 1 320 771.00 | 1 942 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 704.00 | | | 240 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 651.00 | | | 499 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 693.00 | | | 1 152 693.00 |
ED (V) | 56.00 | | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 771.00 | | | 1 320 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 816.00 | | 57 024.00 | 806 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 529.00 | 841 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 980.00 | 78 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 727 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 189.00 | | 490.00 | 96 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 678.00 | | 56 396.00 | 675 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 948.00 | | 138.00 | 34 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 741.00 | 73 478.00 | 22 529.00 | 530 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 206.00 | 8 074.00 | 17 980.00 | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 535.00 | 65 405.00 | 4 548.00 | 475 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
UX Autres créances clients | 547 981.00 | 547 981.00 | | 547 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 120.00 | 66 162.00 | 173 958.00 | 240 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 286.00 | 664 199.00 | 35 087.00 | 699 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 042.00 | 479 083.00 | 173 958.00 | 653 042.00 |