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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 39 811.00 | 115 189.00 | 155 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 015.00 | 39 811.00 | 115 204.00 | 155 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
072 Créances – Autres | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
084 Disponibilités | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
110 Total général Actif | 228 131.00 | 39 811.00 | 188 320.00 | 228 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 473.00 | 40 323.00 | | 159 473.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 480.00 | 40 324.00 | | 159 480.00 |
242 Autres charges externes. | 105 493.00 | 3 676.00 | | 105 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 35.00 | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 605.00 | 1 200.00 | | 11 605.00 |
252 Charges sociales | 6 679.00 | 653.00 | | 6 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 480.00 | 11 331.00 | | 28 480.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 433.00 | 16 895.00 | | 155 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 047.00 | 23 429.00 | | 4 047.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 2 347.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 442.00 | 21 082.00 | | 1 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 876.00 | | | 7 876.00 |