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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 848.00 | 4 419.00 | 429.00 | 4 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 713.00 | 36 988.00 | 21 725.00 | 58 713.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 591.00 | 41 407.00 | 22 184.00 | 63 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
110 Total général Actif | 86 841.00 | 41 407.00 | 45 434.00 | 86 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 958.00 | 123 683.00 | | 93 958.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 13.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 960.00 | 123 697.00 | | 95 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 984.00 | 4 387.00 | | 2 984.00 |
242 Autres charges externes. | 52 629.00 | 42 621.00 | | 52 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 2 625.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 708.00 | 20 767.00 | | 17 708.00 |
252 Charges sociales | 3 730.00 | 7 513.00 | | 3 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 225.00 | 15 512.00 | | 17 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 946.00 | 93 520.00 | | 97 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 986.00 | 30 177.00 | | -1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 308.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 279.00 | 25 451.00 | | -2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 771.00 | | | 5 771.00 |