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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 606.00 | 25 593.00 | 42 013.00 | 67 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 586.00 | 39 859.00 | 35 728.00 | 75 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 160.00 | 66 419.00 | 77 741.00 | 144 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 597.00 | 731.00 | 151 866.00 | 152 597.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 371.00 | 731.00 | 364 640.00 | 365 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 531.00 | 67 150.00 | 442 381.00 | 509 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 722.00 | 87 223.00 | | 100 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | 49 500.00 | | 37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 154 249.00 | 153 222.00 | | 154 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 973.00 | 118 236.00 | | 31 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 95 708.00 | | 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 612.00 | 104 554.00 | | 122 612.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 132.00 | 318 499.00 | | 288 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 381.00 | 471 721.00 | | 442 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 071.00 | | 17 329.00 | 128 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 144 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 143 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 104.00 | | 17 329.00 | 127 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 395.00 | 19 264.00 | 1 240.00 | 48 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | 19 264.00 | 1 240.00 | 47 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
VW T.V.A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 132.00 | 288 132.00 | | 288 132.00 |