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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 39 461.00 | 199.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 549.00 | 51 461.00 | 13 087.00 | 64 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 184.00 | 6 325.00 | 3 064 860.00 | 3 071 184.00 |
BZ Autres créances | 2 732 803.00 | | 2 732 803.00 | 2 732 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 856.00 | 6 325.00 | 5 824 532.00 | 5 830 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 405.00 | 57 786.00 | 5 837 619.00 | 5 895 405.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 761 105.00 | -5 441 516.00 | | -5 761 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 107.00 | -319 589.00 | | 588 107.00 |
DL TOTAL (I) | 797 001.00 | 208 895.00 | | 797 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 355.00 | 2 233 944.00 | | 2 066 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 577.00 | 306 709.00 | | 825 577.00 |
EA Autres dettes | 2 148 685.00 | 1 832 941.00 | | 2 148 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 618.00 | 4 373 594.00 | | 5 040 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 619.00 | 4 582 489.00 | | 5 837 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 022 850.00 | | 6 022 850.00 | 6 022 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 850.00 | | 6 022 850.00 | 6 022 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 589.00 | 4 214 291.00 | | 6 023 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 483.00 | 4 533 881.00 | | 5 435 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 107.00 | -319 589.00 | | 588 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 184.00 | 277.00 | | 51 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 184.00 | 277.00 | | 39 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 355.00 | 2 066 355.00 | | 2 066 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 460.00 | 3 063 460.00 | | 3 063 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 455.00 | 2 687 455.00 | | 2 687 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 030.00 | 2 123 030.00 | | 2 123 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 944.00 | 5 819 944.00 | | 5 819 944.00 |
VW T.V.A. | 737 993.00 | 737 993.00 | | 737 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 618.00 | 5 040 618.00 | | 5 040 618.00 |