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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 303.00 | 11 248.00 | 55.00 | 11 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 599.00 | 54 904.00 | 14 695.00 | 69 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 111.00 | 66 153.00 | 97 958.00 | 164 111.00 |
BT Marchandises | 311 462.00 | | 311 462.00 | 311 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 429 508.00 | | 429 508.00 | 429 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 622.00 | | 852 622.00 | 852 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 732.00 | 66 153.00 | 950 580.00 | 1 016 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 864.00 | 22 383.00 | | 131 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | 109 481.00 | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 289 203.00 | 186 864.00 | | 289 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 020.00 | 61 886.00 | | 228 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 847.00 | 137 851.00 | | 97 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 850.00 | 23 432.00 | | 39 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 071.00 | 208 046.00 | | 264 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | 52 404.00 | | 31 438.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 377.00 | 483 709.00 | | 661 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 580.00 | 670 573.00 | | 950 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 765.00 | 483 709.00 | | 590 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 654.00 | 10 499.00 | | 55 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 654.00 | 10 499.00 | | 55 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 071.00 | 264 071.00 | | 264 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 141 667.00 | 58 333.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 020.00 | 15 741.00 | 12 278.00 | 28 020.00 |
VI Groupe et associés | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 152.00 | 111 652.00 | 1 500.00 | 113 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 527.00 | 550 915.00 | 70 612.00 | 621 527.00 |