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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 502.00 | 498.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 735.00 | 1 265.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 030.00 | 8 237.00 | 1 793.00 | 10 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
110 Total général Actif | 24 730.00 | 8 237.00 | 16 493.00 | 24 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 508.00 | 32 583.00 | | 98 508.00 |
222 Production stockée | -7 950.00 | 7 250.00 | | -7 950.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 2.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 911.00 | 39 834.00 | | 90 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 181.00 | 5 759.00 | | 22 181.00 |
242 Autres charges externes. | 35 692.00 | 15 886.00 | | 35 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 1 740.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 428.00 | 6 398.00 | | 9 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 650.00 | 40 478.00 | | 90 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261.00 | -644.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 81.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320.00 | -725.00 | | 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |