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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 805.00 | 264 805.00 | 800 000.00 | 1 064 805.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 500.00 | 264 805.00 | 819 695.00 | 1 084 500.00 |
CU Autres participations | 1 064 805.00 | 264 805.00 | 800 000.00 | 1 064 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 315.00 | | | -154 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 752.00 | | | -273 752.00 |
DL TOTAL (I) | -418 067.00 | | | -418 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 304.00 | | | 583 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 229.00 | | | 652 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 763.00 | | | 1 237 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 695.00 | | | 819 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 386.00 | | | 621 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -990.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 963.00 | | | 273 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 752.00 | | | -273 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 805.00 | | | 1 064 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 805.00 | | | 1 064 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 230.00 | 35 852.00 | 616 378.00 | 652 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 304.00 | 583 304.00 | | 583 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 764.00 | 621 386.00 | 616 378.00 | 1 237 764.00 |