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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 8 243.00 | 1 956.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 9 433.00 | 11 484.00 | 20 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 413.00 | 17 676.00 | 13 737.00 | 31 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BN En cours de production de biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 099.00 | | 656 099.00 | 656 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 512.00 | 17 676.00 | 669 836.00 | 687 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | 4 108.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 747.00 | 68 286.00 | | 67 747.00 |
DL TOTAL (I) | 265 641.00 | 197 894.00 | | 265 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 175.00 | 67 907.00 | | 129 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 852.00 | 12 320.00 | | 97 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | 75 330.00 | | 127 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 256.00 | 85 997.00 | | 43 256.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 017.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 195.00 | 248 125.00 | | 404 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 836.00 | 446 019.00 | | 669 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 018.00 | 188 915.00 | | 362 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 467.00 | | 839 467.00 | 839 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 467.00 | | 839 467.00 | 839 467.00 |
FM Production stockée | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 178.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 178.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 1 178.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 19 673.00 | | 18 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 132.00 | 1 063 267.00 | | 1 154 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 385.00 | 994 980.00 | | 1 086 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 747.00 | 68 286.00 | | 67 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434.00 | | 979.00 | 30 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | | 979.00 | 30 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136.00 | 5 540.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 5 540.00 | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 210.00 | 17 033.00 | 42 177.00 | 59 210.00 |
VI Groupe et associés | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 272.00 | 253 272.00 | | 253 272.00 |
VW T.V.A. | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 641.00 | 358 465.00 | 42 177.00 | 400 641.00 |