| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 798.00 | 73 087.00 | 30 711.00 | 103 798.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 808.00 | 73 087.00 | 145 721.00 | 218 808.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
072 Créances – Autres | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
110 Total général Actif | 425 570.00 | 73 087.00 | 352 483.00 | 425 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 168.00 | 265 337.00 | | 168 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 6 304.00 | 78 120.00 | | 6 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 972.00 | 343 466.00 | | 198 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 485.00 | 75 004.00 | | 51 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 544.00 | -304.00 | | 1 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 197.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 65 142.00 | 74 820.00 | | 65 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 6 126.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 809.00 | 137 207.00 | | 83 809.00 |
252 Charges sociales | 26 400.00 | 42 578.00 | | 26 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 192.00 | 20 349.00 | | 20 192.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 729.00 | 355 983.00 | | 251 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 757.00 | -12 518.00 | | -52 757.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 126.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 470.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 816.00 | 3 638.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 825.00 | -16 500.00 | | -53 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 471.00 | | | 14 471.00 |