| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 255.00 | 8 639.00 | 9 616.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 255.00 | 8 639.00 | 9 616.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 981.00 | 17 161.00 | 1 059 820.00 | 1 076 981.00 |
BZ Autres créances | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
CF Disponibilités | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 065.00 | 17 161.00 | 1 289 904.00 | 1 307 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 320.00 | 25 800.00 | 1 299 520.00 | 1 325 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 260.00 | 83 029.00 | | 96 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 232.00 | 13 232.00 | | 18 232.00 |
DL TOTAL (I) | 158 492.00 | 140 260.00 | | 158 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 4 371.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 724.00 | 411 198.00 | | 752 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 064.00 | 212 601.00 | | 385 064.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 028.00 | 628 170.00 | | 1 141 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 520.00 | 768 430.00 | | 1 299 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 028.00 | 628 532.00 | | 1 141 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 382.00 | | 2 528 382.00 | 2 528 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 382.00 | | 2 528 382.00 | 2 528 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | 859.00 | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 14 534.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 14 534.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 5 825.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 5 825.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 8 710.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 120.00 | 2 158 690.00 | | 2 530 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 889.00 | 2 145 458.00 | | 2 511 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 232.00 | 13 232.00 | | 18 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327.00 | 4 312.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 4 312.00 | | 4 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | 9 635.00 | | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | 9 635.00 | | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | 9 635.00 | | 7 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 724.00 | 752 724.00 | | 752 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 981.00 | 1 076 981.00 | | 1 076 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 928.00 | 1 214 928.00 | | 1 214 928.00 |
VW T.V.A. | 361 077.00 | 361 077.00 | | 361 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 028.00 | 1 141 028.00 | | 1 141 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | 6 556.00 | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 328 586.00 | 347 313.00 | | 328 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 162.00 | 333 100.00 | | 179 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704 134.00 | 1 171 254.00 | | 1 704 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 205.00 | 1 428.00 | | 10 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | 1 428.00 | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 772.00 | 451 336.00 | | 565 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 448.00 | 362 609.00 | | 507 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 746.00 | 1 858 223.00 | | 2 217 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |