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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 4 052.00 | 5 297.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 459.00 | 4 052.00 | 240 407.00 | 244 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 138.00 | | 167 138.00 | 167 138.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 890.00 | 4 052.00 | 438 839.00 | 442 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 110.00 | | 235 110.00 | 235 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 161 301.00 | 120 474.00 | | 161 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 40 827.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 198 711.00 | 161 851.00 | | 198 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | 19 575.00 | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 036.00 | 146 612.00 | | 173 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 347.00 | 39 741.00 | | 53 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 128.00 | 205 928.00 | | 240 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 839.00 | 367 778.00 | | 438 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 14.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -14.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 10 267.00 | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 102.00 | 297 721.00 | | 298 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 242.00 | 256 894.00 | | 261 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 40 827.00 | | 36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 921.00 | | 71 287.00 | 173 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 244 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 9 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | | 753.00 | 9 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 576.00 | | 70 534.00 | 164 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 1 940.00 | 750.00 | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 1 940.00 | 750.00 | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VI Groupe et associés | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 769.00 | 167 499.00 | 2 270.00 | 169 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |