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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 833.00 | 262.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 095.00 | 1 833.00 | 101 262.00 | 103 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
110 Total général Actif | 105 215.00 | 1 833.00 | 103 382.00 | 105 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 639.00 | 40 906.00 | | 52 639.00 |
230 Autres produits | | 2 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 639.00 | 43 156.00 | | 52 639.00 |
242 Autres charges externes. | 23 866.00 | 21 456.00 | | 23 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 517.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | 2 289.00 | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 052.00 | 30 961.00 | | 34 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 587.00 | 12 194.00 | | 18 587.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 1 584.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 158.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 1 591.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 951.00 | 8 861.00 | | 13 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 529.00 | | | 3 529.00 |