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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 580.00 | | 272 580.00 | 272 580.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 160.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159.00 | | 2 160.00 | 2 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 739.00 | | 274 740.00 | 274 739.00 |
CU Autres participations | 272 580.00 | | 272 580.00 | 272 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 186.00 | 114 045.00 | | 108 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | -5 859.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 151 699.00 | 109 286.00 | | 151 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 148.00 | 88 702.00 | | 68 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 474.00 | 77 507.00 | | 54 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 492.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 040.00 | 166 702.00 | | 123 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 739.00 | 275 988.00 | | 274 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 901.00 | 98 553.00 | | 75 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | 5 859.00 | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 413.00 | -5 859.00 | | 42 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 580.00 | | | 272 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 580.00 | | | 272 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 148.00 | 21 010.00 | 47 138.00 | 68 148.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 040.00 | 75 901.00 | 47 138.00 | 123 040.00 |