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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 158.00 | 540.00 | 3 617.00 | 4 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 3 050.00 | 20 975.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 1 638.00 | 15 847.00 | 17 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 729.00 | 5 229.00 | 86 500.00 | 91 729.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 127.00 | 5 229.00 | 92 897.00 | 98 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
DL TOTAL (I) | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 729.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 9 999.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572.00 | 2 612.00 | 2 960.00 | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 165.00 | 65 165.00 | 35 000.00 | 100 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 954.00 | | | 25 954.00 |