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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 337.00 | 341.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 309.00 | 4 337.00 | 35 971.00 | 40 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 056.00 | 220.00 | 31 836.00 | 32 056.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 960.00 | 220.00 | 108 740.00 | 108 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 269.00 | 4 557.00 | 144 711.00 | 149 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 201.00 | 39 221.00 | | 44 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 736.00 | 24 980.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 63 437.00 | 69 701.00 | | 63 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 984.00 | 26 701.00 | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 19 075.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | 28 422.00 | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 274.00 | 74 680.00 | | 81 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 711.00 | 144 381.00 | | 144 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 247.00 | 56 782.00 | | 72 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 146.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 146.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 2 175.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 2 175.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -2 028.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 3 763.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 708.00 | 221 696.00 | | 209 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 972.00 | 196 716.00 | | 195 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 736.00 | 24 980.00 | | 13 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 68.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 68.00 | | 4 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 984.00 | 8 957.00 | 9 027.00 | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 406.00 | 38 776.00 | 630.00 | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 274.00 | 72 247.00 | 9 027.00 | 81 274.00 |