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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 6 129.00 | 7 874.00 | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 071.00 | 137 453.00 | 102 618.00 | 240 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 638.00 | 19 175.00 | 27 463.00 | 46 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 612.00 | 167 557.00 | 147 055.00 | 314 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 614.00 | | 252 614.00 | 252 614.00 |
BN En cours de production de biens | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 235.00 | 855.00 | 853 380.00 | 854 235.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 827.00 | 855.00 | 1 533 972.00 | 1 534 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 439.00 | 168 412.00 | 1 681 027.00 | 1 849 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 476 186.00 | 265 985.00 | | 476 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 018.00 | 210 201.00 | | 170 018.00 |
DL TOTAL (I) | 761 154.00 | 591 136.00 | | 761 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 031.00 | 82 150.00 | | 46 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 364.00 | 301 098.00 | | 148 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 914.00 | 317 542.00 | | 366 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 530.00 | 346 771.00 | | 339 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 734.00 | 27 673.00 | | 7 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | 286 441.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 873.00 | 1 361 674.00 | | 919 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 027.00 | 1 952 811.00 | | 1 681 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 365.00 | | 51 250.00 | 263 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 314 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 286 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | 7 845.00 | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 307.00 | | 43 405.00 | 243 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 636.00 | 52 924.00 | 3.00 | 114 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 2 000.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 707.00 | 50 924.00 | 3.00 | 105 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 914.00 | 366 914.00 | | 366 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 853 209.00 | 853 209.00 | | 853 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 031.00 | 25 030.00 | 21 000.00 | 46 031.00 |
VI Groupe et associés | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 691.00 | 921 791.00 | 1 900.00 | 923 691.00 |
VW T.V.A. | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 873.00 | 898 873.00 | 21 000.00 | 919 873.00 |