| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 311.00 | | 403 311.00 | 403 311.00 |
AP Constructions | 1 134 420.00 | 94 150.00 | 1 040 270.00 | 1 134 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 7 448.00 | 4 253.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 807.00 | 72 033.00 | 110 774.00 | 182 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 238.00 | 173 631.00 | 1 558 608.00 | 1 732 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 319.00 | 173 631.00 | 1 569 689.00 | 1 743 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 875.00 | -21 912.00 | | -24 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | -2 963.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 25 573.00 | 25 125.00 | | 25 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 480.00 | 1 362 570.00 | | 1 299 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 901.00 | 147 304.00 | | 233 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 20 221.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 925.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 116.00 | 1 531 020.00 | | 1 544 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 689.00 | 1 556 145.00 | | 1 569 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 480.00 | 115 000.00 | | 124 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 480.00 | 115 000.00 | | 124 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 845.00 | 115 000.00 | | 121 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 966.00 | 126 070.00 | | 144 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 518.00 | 129 033.00 | | 144 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | -2 963.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 072.00 | 72 310.00 | | 1 663 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 144.00 | 1 732 238.00 | | 3 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 1 732 238.00 | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 072.00 | 72 310.00 | | 1 663 072.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 853.00 | 57 287.00 | 509.00 | 116 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 853.00 | 57 287.00 | 509.00 | 116 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 651.00 | 233 651.00 | | 233 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 480.00 | 63 947.00 | 1 069 104.00 | 1 299 480.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 116.00 | 308 583.00 | 1 069 104.00 | 1 544 116.00 |