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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 899.00 | 822.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355.00 | 6 623.00 | 1 732.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076.00 | 7 522.00 | 2 554.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 089.00 | 7 522.00 | 104 567.00 | 112 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 731.00 | 59 238.00 | | 52 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 039.00 | -6 506.00 | | -35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 23 193.00 | 58 231.00 | | 23 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 341.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 35 115.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 270.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 375.00 | 45 726.00 | | 81 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 567.00 | 103 958.00 | | 104 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 082.00 | | 200 082.00 | 200 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 082.00 | | 200 082.00 | 200 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 269.00 | 257 702.00 | | 225 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 308.00 | 264 208.00 | | 260 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 039.00 | -6 506.00 | | -35 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158.00 | | 918.00 | 9 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | | 918.00 | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | 1 382.00 | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 1 382.00 | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 375.00 | 31 375.00 | 50 000.00 | 81 375.00 |