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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 387.00 | 181 680.00 | 344 707.00 | 526 387.00 |
AH Fonds commercial | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
AP Constructions | 48 392.00 | 14 278.00 | 34 115.00 | 48 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 114.00 | 43 812.00 | 87 302.00 | 131 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 5 530.00 | 4 009.00 | 9 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 922.00 | 245 299.00 | 589 623.00 | 834 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 163 772.00 | | 163 772.00 | 163 772.00 |
CF Disponibilités | 326 047.00 | | 326 047.00 | 326 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 409.00 | | 543 409.00 | 543 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 331.00 | 245 299.00 | 1 133 032.00 | 1 378 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 703.00 | | | 243 703.00 |
DH Report à nouveau | -54 375.00 | | | -54 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 423.00 | | | -134 423.00 |
DL TOTAL (I) | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 275 113.00 | | | 275 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 478.00 | | | 116 478.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 417.00 | | | 1 026 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 032.00 | | | 1 133 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 093.00 | | | 494 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 000.00 | | 165 000.00 | 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 036.00 | 325 717.00 | 7 319.00 | 333 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 112.00 | 217 362.00 | 13 750.00 | 231 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 417.00 | 494 098.00 | 172 319.00 | 1 026 417.00 |