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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 576.00 | 26 872.00 | 13 704.00 | 40 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 080.00 | 47 772.00 | 20 308.00 | 68 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 970.00 | 74 794.00 | 74 176.00 | 148 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 291 042.00 | | 291 042.00 | 291 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 082.00 | | 314 082.00 | 314 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 052.00 | 74 794.00 | 388 258.00 | 463 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 4 244.00 | 3 904.00 | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 288.00 | 56 440.00 | | 146 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 1 643.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 244 609.00 | 155 487.00 | | 244 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | 27 485.00 | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 562.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 25 173.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 291.00 | 52 587.00 | | 93 291.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 738.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 649.00 | 121 605.00 | | 143 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 258.00 | 277 092.00 | | 388 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 764 081.00 | | 764 081.00 | 764 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 081.00 | | 764 081.00 | 764 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 066.00 | 1 066.00 | | 16 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 066.00 | 1 066.00 | | 16 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 23 860.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | 23 860.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -22 794.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 045.00 | 25 449.00 | | 45 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 533.00 | 632 983.00 | | 808 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 245.00 | 576 543.00 | | 662 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 288.00 | 56 440.00 | | 146 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 318.00 | | 16 657.00 | 152 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 148 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 39 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 108 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 004.00 | | 16 657.00 | 97 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 795.00 | 8 005.00 | 5 006.00 | 71 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 645.00 | 8 005.00 | 5 006.00 | 71 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 682.00 | 6 255.00 | 11 427.00 | 17 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 680.00 | 22 340.00 | 340.00 | 22 680.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 623.00 | 131 195.00 | 11 427.00 | 142 623.00 |